하이킨 아시 캔들이란 무엇이며 보는 방법은?

하이킨 아시 캔들이란 시장 노이즈를 최소화하고 가격 움직임의 추세를 명확하게 보여주는 캔들스틱의 한 유형입니다.

이번 글에서는 하이킨 아시 캔들이란 무엇이며, 장점 및 한계와 더불어 이를 트레이딩에 활용하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

하이킨 아시 캔들이란?

하이킨 아시는 일본의 트레이더 혼마 무네히사(Munehisa Homma)가 18세기에 개발한 기술적 분석 기법입니다.

하이킨 아시는 일반적인 캔들 차트와 비슷해 보이지만, 가격 데이터의 평균값을 계산하여 시장 노이즈를 줄이고 트렌드를 더 명확하게 보여주는 특징이 있습니다.

보통의 캔들스틱은 개별적인 가격 변동을 그대로 반영하는 반면, 하이킨 아시는 가격을 평균화하여 추세의 움직임을 보여줍니다.

결론적으로 시장의 큰 흐름을 파악하는 데 유리하며, 추세 추종 전략을 사용하는 트레이더들이 자주 활용하는 차트입니다.

하이킨 아시 캔들 설정 방법

상단의 캔들 모양 아이콘(차트 타입 변경 버튼) 버튼을 클릭합니다. 캔들 종류에서 하이킨 아시(Heikin Ashi) 선택하여, 캔들스틱의 유형을 변경할 수 있습니다.

하이킨 아시 차트의 특징과 장점

1. 시장 노이즈 감소

하이킨 아시는 가격 변동을 평균화하여 불필요한 단기 변동성을 제거해줍니다.

따라서 급격한 가격 변동이 많아 혼란스러울 수 있는 일반 캔들 차트와 달리, 좀 더 부드러운 가격 흐름을 보여줍니다.

2. 간편한 추세 식별

일반 캔들 차트에서는 양봉과 음봉이 반복적으로 나타나면서 추세를 파악하기 어려울 수 있습니다.

그러나 하이킨 아시는 한 방향으로 같은 색상의 캔들이 연속적으로 나타나는 경우가 많아 상승 또는 하락 추세를 더 쉽게 판단할 수 있습니다.

3. 가격 갭 제거

일반 캔들 차트에서는 시장에서 큰 변동성이 발생할 때 갭이 발생할 수 있지만, 하이킨 아시 차트는 이전 캔들의 데이터를 활용하기 때문에 가격 갭이 사라집니다.

하이킨 아시 차트의 단점

1. 실제 가격 정보 왜곡

하이킨 아시는 가격 데이터를 평균화하기 때문에 현재 시장의 실제 가격을 반영하지 못할 가능성이 있습니다.

특히, 데이 트레이딩 또는 스캘핑처럼 빠른 매매가 중요한 경우에는 적합하지 않을 수 있습니다.

2. 가격 갭 분석의 어려움

가격 갭은 트레이더들이 추세 변화를 분석하는 중요한 요소 중 하나가 될 수 있습니다.

하지만 하이킨 아시 차트는 이전 캔들의 정보를 기반으로 계산되므로 가격 갭이 차트에 나타나지 않습니다.

3. 진입 및 청산 신호가 늦어질 가능성

하이킨 아시는 추세를 부드럽게 보여주는 대신, 새로운 추세가 시작될 때 일반 캔들 차트보다 진입 및 청산 신호가 늦게 나타날 수 있습니다.

하이킨 아시 vs. 일반 캔들 차트 비교

하이킨 아시 차트는 가격 데이터를 평균화하여 변동성을 줄이고 추세를 더 명확하게 보여줍니다.

반면, 일반 캔들 차트는 실제 가격 변동을 그대로 반영하기 때문에 보다 즉각적인 시장 반응을 확인할 수 있습니다.

따라서, 단기 트레이딩을 하는 경우 일반 캔들 차트가 적합할 수 있지만, 스윙 트레이딩이나 장기 투자에서는 하이킨 아시 차트가 더 효과적일 수 있습니다.

비교 항목	하이킨 아시 차트	일반 캔들 차트
노이즈	적음	많음
추세 파악	쉬움	어려움
가격 갭 표시	없음	있음
표시 가격	평균값	실제 가격
용도	장기 투자	단기 투자

하이킨 아시 캔들 계산 공식

하이킨 아시 차트는 기본적인 가격 데이터(시가, 고가, 저가, 종가)를 평균화해서 계산합니다. 하이킨 아시 차트를 구성하는 각 캔들은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

먼저, 하이킨 아시 종가는 해당 기간 동안의 평균 가격을 구합니다. 공식은 (시가 + 고가 + 저가 + 종가) ÷ 4로, 하루 동안의 주요 가격을 더한 후 4로 나눈 값이 됩니다. 쉽게 말해, 그날 시장에서 형성된 가격들의 평균값입니다.

다음으로, 하이킨 아시 시가는 이전 캔들의 시가와 종가를 평균 내서 계산합니다. 공식은 (이전 하이킨 아시 시가 + 이전 하이킨 아시 종가) ÷ 2입니다. 즉, 바로 앞 캔들의 평균값을 사용해 이번 캔들의 시가를 결정하는 것입니다. 이렇게 하면 캔들이 보다 부드럽게 연결되며, 급격한 변동성이 제거되는 효과가 있습니다.

하이킨 아시 고가와 저가는 각각 해당 기간 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 찾는 방식입니다. 고가는 고가, 하이킨 아시 시가, 하이킨 아시 종가 중 가장 높은 값을 선택하며, 저가는 저가, 하이킨 아시 시가, 하이킨 아시 종가 중 가장 낮은 값을 선택합니다. 이를 통해 가격 변동의 최대·최소 범위를 결정할 수 있습니다.

계산 항목	공식	설명
종가	(시가 + 고가 + 저가 + 종가) ÷ 4	캔들 가격 평균
시가	(이전 시가 + 이전 종가) ÷ 2	이전 캔들 평균값
고가	max(고가, 시가, 종가)	해당 기간의 가장 높은 가격
저가	min(저가, 시가, 종가)	해당 기간의 가장 낮은 가격

하이킨 아시 차트 해석 및 활용 방법

1. 강한 상승 추세: 매수 기회

하이킨 아시 차트에서 양봉(흰색 또는 녹색 캔들)이 연속적으로 나타나고, 아래 꼬리가 거의 보이지 않는다면, 현재 강한 상승 추세가 진행 중이라는 신호입니다.

매수세가 강하게 유지되고 있다는 의미이므로, 이때는 매수 포지션을 유지하는 것이 유리할 가능성이 큽니다.

또한, 추가 매수를 고려할 수도 있으며, 일반적으로 상승세가 이어질 가능성이 높은 상황입니다

다만, 너무 늦게 매수하면 이미 많이 오른 가격에 진입하게 될 수도 있으므로, 이동평균선 같은 보조 지표와 함께 분석하는 것이 도움이 됩니다.

2. 상승 추세 지속: 추가 매수 고려

캔들이 계속해서 양봉을 유지하고 있지만, 위아래 꼬리가 조금씩 보이기 시작한다면 상승 추세는 지속되고 있지만 변동성이 커지고 있는 신호일 수 있습니다.

이런 경우에는 기존 매수 포지션을 유지하면서도 시장의 흐름을 주의깊게 관찰하는 것이 중요합니다.

상승세가 약해질 가능성이 있기 때문에, 추세가 유지되는지 확인한 후 추가 매수를 신중히 고려하는 것이 좋습니다.

위아래 꼬리가 동시에 길게 나타난다면 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서고 있다는 신호일 수 있습니다.

즉, 언제든지 추세가 반전될 가능성이 있으므로, 무리한 추가 매수보다는 손절선을 설정해 두고 대응하는 것이 안전합니다.

3. 추세 변화 가능성: 주의해야 할 구간

하이킨 아시 캔들의 몸통이 작아지고, 윗꼬리와 아랫꼬리가 모두 길어지는 경우 시장에서 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있음을 의미합니다.

이러한 패턴이 나타나면 추세가 전환될 가능성이 크므로, 기존 포지션을 정리하거나 새로운 진입을 고려해야 하는 상황입니다.

보수적인 투자자라면 다음 캔들이 어떻게 형성되는지 확인한 후 대응하는 것이 좋고, 공격적인 투자자라면 사전에 포지션을 조정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

4. 하락 추세 지속: 매도 고려

하이킨 아시 차트에서 음봉(빨간색 또는 검은색 캔들)이 연속적으로 나타나는 경우, 시장이 하락 추세에 접어들었다는 의미입니다.

특히, 윗꼬리가 거의 없고 캔들 크기가 큰 경우, 매도세가 강력하다는 신호로 해석됩니다. 이럴 때는 기존 매수 포지션을 정리하고, 숏 포지션을 고려하는 것이 유리할 수도 있습니다.

다만, 너무 늦게 매도를 결정하면 손실이 더 커질 수 있기 때문에 하락 추세가 확인되면 미리 손절 라인과 스탑 로스를 설정하고 대응하는 것이 중요합니다.

5. 강한 하락 추세: 매도세 지속, 신중한 대응

음봉이 연속적으로 나타날 뿐만 아니라 윗꼬리가 전혀 없는 경우, 매도세가 매우 강하다는 것을 의미합니다.

즉, 시장이 계속 하락할 가능성이 크므로, 보유 중인 매수 포지션이 있다면 빠르게 정리하는 것이 바람직할 수 있습니다.

이러한 구간에서는 매수 진입을 자제하고, 추가적인 하락이 발생할 가능성을 염두에 두는 것이 필요합니다.

하지만 무작정 "하락할 것이다"라고 생각하고 과도한 공매도 및 숏 포지션을 잡는 것은 위험할 수 있습니다.

특히, 변동성이 큰 시장에서는 갑작스럽게 반등이 나올 가능성도 있으므로, 반등 신호(작은 양봉이 등장하는지)를 항상 체크해야 합니다.

하이킨 아시 차트 사용와 보조 지표의 활용

하이킨 아시 차트는 일반 캔들보다 연속적인 추세를 더 명확하게 보여주기 때문에 시장의 방향을 쉽게 파악할 수 있습니다.

하지만 하이킨 아시 캔들은 가격을 평균화하여 표현하기 때문에 실제 시장 가격과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

따라서 단독으로 사용하기 보다는 이동평균선, RSI, 거래량과 같은 보조 지표를 함께 활용하는 것이 더욱 효과적인 것으로 알려져 있습니다.

마치며

하이킨 아시 차트를 활용하면 불필요한 시장 노이즈에 휘둘리지 않고 좀 더 안정적으로 추세를 분석할 수 있습니다.

다만, 하이킨 아시는 단기적인 가격 움직임을 즉각적으로 반영하는 차트가 아니기 때문에 단기 거래보다는 추세를 따르는 장기적인 흐름을 파악하는 용도로 활용하는 데에 더 적합합니다.