김치 프리미엄의 개념과 차익 거래하는 방법

안녕하세요, 크립토터미널입니다! 오늘은 한국 가상자산 시장에서 자주 발생하는 김치 프리미엄 현상과 역프에 대해 알아보려고 합니다.

또한, 이러한 프리미엄 차익 기회를 활용하여 재정 거래를 하는 방법에 대해서도 알아보도록 하겠습니다.

김치 프리미엄과 역프의 개념은?

김치 프리미엄이란 한국 거래소에서 이더리움(ETH) 같은 가상자산이 해외 거래소보다 더 높은 가격에 거래되는 현상을 의미합니다.

예를 들어, 해외소에서 1 ETH가 1,300만 원에 거래될 때 한국 거래소에서 1 ETH가 1,350만 원에 거래된다면 이러한 차이로 약 3.8%의 김치 프리미엄이 발생한 것입니다.

반면, 역김치 프리미엄(역프)이란 해외에서 이더리움 가격이 더 높고 한국에서 더 저렴하게 거래되는 상황을 말합니다.

예를 들어, OKX와 같은 해외 거래소에서 1 ETH가 1,300만 원인데 한국에서는 1,250만 원이라면 이 차이로 3.8%의 역프가 발생한 겁니다.

이러한 김프와 역프를 통해 발생하는 가격 차이를 잘 이용한다면 소위 말하는 재정 거래를 통해 차익을 실현할 수도 있습니다. 이러한 재정 거래는 차익 거래, 김프 매매, (보)따리라는 명칭으로 불리기도 합니다.

김치 프리미엄이 생기는 이유는?

김치 프리미엄은 주로 한국 투자자들의 높은 투자 열기와 제한된 시장 구조에서 발생합니다. 특히, 한국 투자자들은 변동성이 큰 알트코인을 선호하며, 이 과정에서 소위 펌핑 현상이 자주 일어나면서 큰 폭의 김치 프리미엄이 생길 수 있습니다.

또한, 한국 시장의 특수성도 김치 프리미엄의 주요 원인 중 하나입니다. 국내 거래소에서는 원화로만 가상자산을 구매할 수 있어 해외 거래소처럼 달러로 바로 매수하기 어렵기 때문입니다.

예를 들어 특정 코인 가격이 급등할 때, 이미 프리미엄이 발생한 상태임에도 불구하고 국내 투자자들은 원화를 이용해 해당 코인을 계속 매수할 수 있습니다. 이로 인해 김치 프리미엄이 더욱 확대될 수 있습니다.

김치 프리미엄을 활용한 차익 거래 방법은?

가장 기본적인 김프 매매 방법은 바로 해외 거래소에서 저렴하게 코인을 매수한 뒤 한국 거래소에서 전송하여 프리미엄이 붙은 가격에 판매하는 방식입니다.

예를 들어, 바이낸스에서 1 ETH를 1,300만 원에 매수한 후, 업비트에서 1,350만 원에 판매하면 약 3.8%의 김치 프리미엄 수익을 얻을 수 있습니다.

이때, 미리 바이낸스와 같은 해외 거래소에 USDT와 같은 스테이블코인을 준비해두면 김치 프리미엄이 발생했을 때 빠르게 이더리움을 매수해 전송할 수 있습니다.

두 번째 방법은 이 과정에서 이더리움의 가격 변동 리스크를 줄이기 위해 헤징 전략을 활용하는 것입니다.

즉, 해외 거래소에서 이더리움을 매수하면서 동시에 동일한 포지션 크기의 숏 포지션을 개설하는 것입니다.

결과적으로, 헤징을 통해 해당 코인의 가격 변동과 무관하게 안정적으로 김치 프리미엄 차익을 실현할 수 있습니다.

역프를 활용한 재정 거래 방법은?

역프를 활용하는 방법은 김프를 활용해 차익 거래를 하는 방법과 반대입니다. 즉, 한국 거래소에서 이더리움과 같은 역프 코인을 저렴하게 매수해 바이비트와 같은 해외 거래소로 전송하여 더 비싼 가격에 파는 것입니다.

이 과정에서도 동일하게 업비트 현물 매수 및 바이비트 선물 숏 포지션을 통해 헤징을 할 수 있고, 코인의 가격 변동성에 의한 자산 손실 가능성을 방어할 수 있습니다.

김치 프리미엄 매매로 더 많은 수익을 올리는 방법은?

김치 프리미엄에서 수익을 극대화하는 팁이 있다면 바로 헤징이 필요 없는 USDT를 활용하는 것입니다.

이전에는 이더리움이나 리플과 같은 코인을 통해서만 재정 거래를 할 수 있었습니다. 그러나 현재, 국내의 대표적인 거래소는 대부분 USDT 거래 및 입출금을 지원하고 있습니다.

따라서, 개별 코인이 아닌 시장 전반에 김프 또는 역프가 발생한 경우에는 스테이블코인 USDT를 활용하여 차익 거래가 가능합니다.

USDT과 같은 스테이블코인은 가치가 일정하다는 특성 때문에 별도의 헤징 과정과 이를 위한 수수료를 지불하지 않고도 김프 매매를 할 수 있다는 장점이 있습니다. (alert-success)

마치며

김치 프리미엄과 역프는 주로 한국 가상자산 시장의 가열찬 투심과 제한된 시장 환경에서 발생하는 현상입니다.

만약, 김프 및 역프가 발생한다면 국내외 거래소 간 가격 차이를 통해 수익을 낼 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다.

다만, 이러한 차익 거래를 성공적으로 완료하기 위해서는 국내외 거래소 간 전송 시간, 트래블룰, 수수료, 시장 변동성 등을 모두 고려해 전략적으로 접근할 필요가 있습니다.