기술적 분석의 기초와 캔들스틱 보는 방법 - 엠페러BTC 트레이딩 메뉴얼 (2)

이번 글에서는 기술적 분석과 캔들스틱 보는 방법에 대해 알아볼 것입니다. 기술적 분석이란 무엇이며 트레이딩에서 꼭 알아야 할 캔들스틱은 무엇일까요?

이 글은 엠페러BTC의 트레이딩 메뉴얼을 크립토터미널에서 번역한 것입니다. 시리즈로 연재되는 모든 글을 확인해보세요.

기술적 분석이란?

기술적 분석은 차트를 사용하여 미래 가격 움직임을 예측하는 것입니다.

기술적 분석은 비슷한 상황에 대한 시장 참여자들의 이전 반응을 분석하여 미래의 가격 움직임을 예측합니다. 기술적 분석에서는 가격 움직임만 고려하며 뉴스와 같은 다른 모든 정보는 고려하지 않습니다.

신규 트레이더라면 차트를 공부하는 동안 뉴스를 무시한다는 사실이 놀라울 수 있습니다. 머피(Murphy)는 기술적 분석에 관한 자신의 책에서 그 이유를 자세히 설명합니다.

간단히 말해 가격은 모든 것을 반영합니다. 자산의 시장 가격은 이미 모든 기본적인 뉴스를 고려하고 있습니다. 대중이 이용할 수 있는 뉴스, 정보 및 기타 분석은 이미 가격에 영향을 미치므로 가격은 모든 기본 정보를 통합하고 있습니다.

기술적 분석은 가격에 대한 연구입니다. 따라서 가격을 연구함으로써 모든 기본 사항은 이미 고려되어 있다고 볼 수 있습니다. 모든 펀더멘털이 이미 가격에 영향을 미치고 있습니다.

캔들스틱이 중요한 이유

기술적 분석의 시작과 끝은 캔들스틱입니다. 캔들스틱에 대한 올바른 이해 없이는 거래를 해서는 안 됩니다.

캔들스틱은 기술적 분석에서 가장 중요한 도구이지만 이는 지지, 저항, 거래량과 같은 다른 도구와 함께 사용합니다. 위험 관리 없이 캔들스틱에만 의존할 경우 청산을 당할 수 있습니다.

위험 관리는 생각보다 복잡합니다. 이에 대해 분명하게 학습하시기 바랍니다. 직접 거래해보는 것 말고는 이를 제대로 학습할 수 없습니다. 이번 글을 읽고 난 다음 라이브 차트나 과거 차트를 보시고 거래량과 지지/저항이 차트에서 어떤 역할을 했는지 관찰해보시기 바랍니다.

캔들 스틱의 종류는 100가지가 넘지만 실제 거래에 사용되는 가장 중요한 것들만 다루도록 하겠습니다. 캔들스틱의 이름을 외우는 데 집착하지 마세요. 로직을 이해해야 합니다. 캔들스틱을 이해하고 미래 가격을 예측하는데 사용해보세요.

캔들스틱의 기초

일반적으로 캔들의 몸통이 길수록 매수 또는 매도세가 더 강한 것으로 간주됩니다. 반대로 몸통이 작을 경우 적은 가격 움직임과 보합세를 의미합니다.

1. 꼬리가 있는 캔들

캔들에서는 꼬리가 정말로 중요한 역할을 합니다. 이는 매수자와 매도자의 싸움에서 누가 이겼는지를 보여줍니다.

계속해서 꼬리에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

2. 꼬리가 없는 캔들

꼬리가 없고 몸통만 있는 캔들은 가장 높은 매수세와 매도세를 보여줍니다. 다음은 마루보주(Marubozu) 캔들이라 하는 것으로 꼬리가 없이 몸통만 있는 캔들입니다.

아래 차트에서 이를 확인해보시기 바랍니다.

3. 꼬리가 긴 캔들

(1) 긴 윗 꼬리

윗 꼬리가 길고 몸통이 짧은 캔들은 매수자가 가격을 올리려 했지만 매도자가 주도권을 잡았으며 결론적으로 가격을 올리지 못했음을 보여줍니다.

(2) 긴 아래 꼬리

아래 꼬리가 긴 캔들은 매도자가 가격을 내리려 했지만 매수자가 매도세를 흡수하여 가격을 올렸음을 나타냅니다.

4. 스피닝 탑 (Spinning Top)

스피닝 탑은 짧은 몸통과 위아래로 긴 꼬리를 갖습니다. 이는 시장이 보합세를 보였음을 의미합니다.

그러나 스피닝 탑 캔들이 추세의 상단 또는 하단에서 나타나면 추세 전환을 의미합니다. 아래 차트를 참고해보시기 바랍니다.

5. 도지 (Doji) 캔들

다양한 유형의 도지 캔들이 있지만 여기서는 도지의 개념을 중점적으로 살펴볼 것입니다. 도지는 아주 짧은 몸통과 긴 꼬리를 갖습니다. 이는 가격이 거의 같은 가격에 시작되어 같은 가격에 마감되었음을 의미합니다. 이는 시장이 상당한 보합세를 보였음을 의미합니다.

도지 캔들은 거래량을 함께 확인해야 합니다. 드래곤플라이(Dragonfly)와 그레이브스톤(Gravestone)과 같은 다소 복잡한 개념들은 차후에 다시 살펴보도록 하겠습니다.

도지는 캔들이 출현한 위치와 꼬리의 비중에 따라 다른 의미를 가질 수 있습니다. 아래 차트를 통해 도지 캔들을 확인해보시기 바랍니다.

6. 해머 (Hammer) 캔들

해머 또는 망치 캔들은 가장 중요한 추세 전환 시그널입니다. 이는 추세의 끝에서 발생하여 반전을 의미합니다. 해머 캔들의 특징은 긴 꼬리와 더불어 몸통이 작고 다른 방향의 꼬리가 작거나 아예 없다는 것입니다.

아래 차트에서 해머 캔들을 확인해보시기 바랍니다.

이상의 캔들 스틱의 내용들을 정리해보면 다음과 같습니다.

• 몸통이 긴 캔들: 매수세 우위
• 몸통이 짧은 캔들: 보합
• 아래 꼬리가 긴 캔들: 매도자가 가격을 내리려 했으나 실패
• 윗 꼬리가 긴 캔들: 매수자가 가격을 올리려 했으나 실패
• 짧은 몸통과 위아래로 긴 꼬리: 보합세 또는 추세의 끝을 의미 (추세의 끝에서 출현하는)
• 긴 꼬리와 짧은 몸통의 캔들: 거래량이 동반될 경우 추세 전환을 의미

캔들스틱 패턴의 기초

기본적인 라인 차트는 특정 타이밍의 움직임을 알려주지 않는 반면 캔들스틱은 특정 타이밍의 고가, 저가, 시가 및 종가를 알려 준다는 장점이 있습니다.

이제 캔들스틱에 알아봤으니 이를 바탕으로 만들어지는 패턴에 대해 알아보도록 하겠습니다.

캔들스틱의 종류는 100가지가 넘지만 가장 먼저 두 가지 중요한 캔들에 대해 설명하고 싶습니다. 해머와 장악형 캔들입니다.

• 해머(Hammer) - 간단히 말해서 몸통이 짧고 심지가 긴 리버설 캔들입니다. 이는 잠재적인 고점 또는 저점에서 발견될 수 있습니다.

• 장악형(Engulfing) - 다음과 같이 이전 캔들을 장악하는 캔들이 나오며 이전의 가격 움직임 추세가 무효화된 경우에 발생합니다. 아래 예시를 참조하세요.

캔들 스틱을 연구하는 동안 기본 개념과 가정은 긴 꼬리가 있는 캔들은 상당한 매도가 있었음에도 불구하고 이 가격 수준에서 매수가 있어서 매수자가 성공적으로 가격을 올렸다는 것입니다. 짧은 몸통에 긴 꼬리가 있는 캔들은 매수세를 의미합니다.

마찬가지로, 긴 윗 꼬리가 있는 캔들스틱은 약세이며 매수 세력이 가격을 올리려고 했지만 가격을 올리기에는 매도세가 너무 높았음을 보여줍니다.

위의 두 가지를 종합하면, 몸통이 짧고 위아래의 꼬리가 긴 캔들은 시장의 혼란을 나타내는 캔들스틱이라고 결론지을 수 있습니다. 이는 반전을 의미하거나 추세 종료에 대한 경고일 수 있습니다.

이번 튜토리얼에서는 높은 확률의 성공적인 거래 진입을 위해 차트에서 수요 및 공급 영역을 식별하는 방법을 배울 것입니다.

캔들스틱으로 수요와 공급 구간 찾기

캔들스틱을 사용하여 특정 기간의 가격 모멘텀을 식별하는 것 외에도 수요 및 공급 구간을 식별할 수 있습니다(수요 및 공급 구간은 지지 및 저항과 다름)

수요 및 공급 구간에 여러 진입 포인트가 있을 수 있기 때문에 수요 및 공급 구간을 찾기 위해 캔들스틱을 사용하는 것은 수익성 있는 진입 구간을 찾는 높은 확률의 방법입니다. 수요 및 공급 구간을 식별한 후에는 여러 진입 시그널이 있는 발생하는 한 지점에 진입하는 것입니다.

캔들스틱은 특별히 수요와 공급 압력을 찾는 데 사용할 수 있습니다. 이번 설명이 여러분이 매일 캔들스틱을 보고 사용하는 방식을 변화시킬 수 있길 바랍니다.

아래 차트를 보겠습니다. 몸통의 약 2~3배에 달하는 긴 꼬리를 가진 캔들이 큰 매도세를 극복했습니다. 이는 캔들에 거대한 매도 주문이 있었지만 모두 흡수했음을 의미합니다. 이는 일반적으로 강세에 해당하며 이 구역의 매수세가 매도세를 초과할 수 있음을 의미합니다.

이 영역에서 트레이더는 안전한 롱 진입 포인트를 찾을 수 있습니다.

1. 꼬리가 긴 캔들을 찾으세요.
2. 이전 저항선이 지지선으로 바뀌며 반등했어야 합니다. (다음 강의에서 지지와 저항에 대해 자세히 알아볼 것입니다. 지금은 수요 및 공급 영역에만 집중하세요.)
3. 가격이 위의 저항을 돌파할 때까지 기다렸다가 진입하세요.

긴 윗 꼬리가 있는 캔들스틱에도 동일한 원리가 적용됩니다.

이는 캔들스틱이 모든 매도세를 흡수하지 못했음을 의미하며 이는 일반적으로 약세입니다.

우리는 이 수준에서 반전의 징후를 찾아야 합니다.

마찬가지로 위의 매도세를 흡수하지 못한 캔들이 확인되면 안전한 숏 진입이 가능합니다.

1. 위쪽으로 심지가 긴 캔들스틱을 찾으세요.
2. 이전 지지선이 무너질때까지 기다리세요.

숏 진입 시점은 아래 그림을 참조하세요.

• 확인(Confirmation) - 트레이딩에서 확인은 진입한 포지션의 방향이 확인되는 과정입니다. 예를 들면, 현재 캔들스틱이 강세를 보이는 경우 확인은 다음 캔들이 강세 캔들의 고점을 돌파하는 것입니다.
• 리테스트(Retest) - 가격이 특정 저항선을 돌파한 후 캔들이 다시 저항선으로 돌아오는 경우 이제 해당 저항선이 지지선으로 바뀌는 것입니다.

다음 개념을 사용하여 거래에 활용하기 위해 노력해보시기 바랍니다.

1. 수요 구역
2. 공급 구역
3. 상승 추세선(자세한 내용은 이에 대한 튜토리얼이 업로드될 예정입니다)
4. 돌파 리테스트
5. 확인

공급 구역 이후 숏 진입 시점 찾는 방법

1. 위쪽으로 심지가 긴 캔들은 일반적으로 매도세를 나타냅니다.
2. 동일한 수준에서 가격이 마감될 때까지 기다리세요.
3. 새로운 지지선을 찾으세요.
4. 무너질 때까지 기다리세요.
5. 지지가 저항으로 바뀔 때까지 기다리세요.
6. 확인 후 숏에 진입하세요.

이번 튜토리얼에서는 수요와 공급의 개념과 이를 차트에서 식별하는 방법을 배웠습니다. 다시 말해서, 수요와 공급은 한 번 마스터하면 높은 확률의 거래 진입 포인트를 찾는 데 가장 유용한 도구입니다.

대부분의 초보자는 학습 속도가 빠르지 않기 떄문에 확률이 높은 진입 영역을 식별할 수 없습니다. 수요와 공급 구간은 거래 진입을 위한 도구가 아니라 높은 수익의 거래의 가능성이 높은 영역과 관심 지역을 식별하기 위한 도구라는 점에 유의하시기 바랍니다.

차트에 표시된 캔들의 종류를 식별하는 데 너무 많은 시간을 할애하는 대신 수요 및 공급 구간과 캔들 구조에 대해 캔들이 말하려는 내용에 집중해야 합니다. 트레이더로서 우리의 궁극적인 목표는 추세를 식별하는 것입니다(수요와 공급이 더 많은지 여부를 따져 진입하는 것)

이 튜토리얼을 여러 번 읽고 지난 차트에서 직접 영역을 식별해보세요. 지금 바로 진입점을 찾는 것에 대해 걱정하지 마세요. 구역을 찾는 데만 집중하세요. 진입점을 찾는 방법은 차차 배울 것입니다.

이 튜토리얼이 도움이 되었기를 바랍니다. 이것은 첫 번째 트레이딩 수업입니다. 몇 가지 개념을 이해하지 못했다고 걱정하거나 포기하지 마세요.